Die Gemeinde informiert
Der Gemeinderat informiert über die vergangene Gemeinderatsverhandlung von April 2019.
Jahresrechnung 2018 mit budgetierter Punktlandung
Dem Aufwand von rund Fr. 37.9 Mio. steht ein Ertrag von rund Fr. 37.1 Mio. gegenüber. Der budgetierte Aufwandüberschuss konnte mit einer sehr geringen Abweichung eingehalten werden.
Der Gemeinderat Zell zeigt sich über dieses Rechnungsergebnis zufrieden. Einmal mehr darf eine hohe Ausgabendisziplin aller Beteiligten zur Kenntnis genommen werden. Die Laufende Rechnung 2018 schliesst bei Fr. 37‘907‘908.43 Aufwand und Fr. 37‘063‘663.68 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 844'244.75 ab. Budgetiert war ein höherer Aufwandüberschuss von Fr. 877'400.00. In diesem Ergebnis sind ordentliche Abschreibungen von Fr. 1‘505‘448.09 sowie eine zusätzliche Abschreibung von Fr. 3.6 Mio. enthalten. Die Politische Gemeinde Zell erzielte annähernd eine Punktlandung bei einer Abweichung von nur Fr. 33‘155.25. Nennenswert sind folgende Abweichungen:
Mehrerträge bei den Gemeindesteuern von rund Fr. 670‘000.00
Minderabschreibungen von rund Fr. 300‘000.00
Mehraufwendungen bei der Bildung von rund Fr. 250‘000.00
Mehraufwendungen Gesundheit von rund Fr. 560‘000.00
Mehraufwendungen Soziale Wohlfahrt von rund Fr. 480‘000.00
diverse Minderaufwendungen (Behörden und Verwaltung, Rechtsschutz und Sicherheit, Verkehr und Volkswirtschaft) von rund Fr. 370‘000.00
Investitionsrechnung
Die Nettoinvestitionen fielen mit rund Fr. 1.3 Mio. um rund Fr. 2.2 Mio. tiefer aus als geplant. Gründe dafür sind Projekte, die nicht realisiert oder verschoben wurden. Beim Finanzvermögen resultiert keine Nettoveränderung.
Bestandesrechnung
Die unterdurchschnittlich tiefen Nettoinvestitionen und die getätigten Abschreibungen lassen das Verwaltungsvermögen von Fr. 13‘659‘900.00 um Fr. 3‘828‘000.00 auf Fr. 9‘831‘900.00 sinken. Das Fremdkapital konnte um rund Fr. 8.0 Mio. abgebaut werden. Durch den Aufwandüberschuss von Fr. 844‘244.75 sinkt das Eigenkapital von Fr. 13‘598‘669.99 auf Fr. 12‘754‘425.24.
Finanzierung
Die geringen Investitionen 2018 und der erarbeitete Cash-Flow führten zu einem Finanzierungsüberschuss I von Fr. 2'983'755.25. Dadurch konnte die Liquidität – unter Berücksichtigung der Rückzahlung eines Darlehens von Fr. 6.0 Mio. per Jahresende 2018 – verbessert werden.
